中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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中欧基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 240021 24附息国债21 2 1.31% 937,504.70
2 190406 19农发06 2 1.25% 888,103.79
3 240405 24农发05 2 0.66% 467,336.93
4 250304 25进出04 31 0.58% 413,393.83
5 112598328 25厦门国际银行CD074 4 0.56% 396,902.03
6 019773 25国债08 144 0.53% 380,246.81
7 112505379 25建设银行CD379 6 0.42% 298,926.10
8 190210 19国开10 3 0.42% 297,998.61
9 212380003 23华夏银行债01 10 0.41% 293,331.86
10 212300002 23江苏银行债01 8 0.40% 288,222.84
11 250215 25国开15 13 0.39% 280,412.37
12 200205 20国开05 10 0.35% 248,296.25
13 112521294 25渤海银行CD294 6 0.33% 238,578.13
14 112598267 25中原银行CD144 6 0.33% 238,146.12
15 250208 25国开08 3 0.31% 222,508.41
16 230208 23国开08 7 0.30% 214,262.11
17 2328016 23民生银行01 8 0.28% 200,958.84
18 112596167 25厦门国际银行CD038 6 0.28% 199,613.11
19 112520033 25广发银行CD033 6 0.28% 199,581.49
20 112591832 25成都银行CD020 9 0.28% 199,567.57
21 112521188 25渤海银行CD188 5 0.28% 199,468.89
22 112597467 25昆仑银行CD035 6 0.28% 199,357.31
23 112514056 25江苏银行CD056 8 0.28% 199,089.86
24 112597468 25昆仑银行CD036 7 0.28% 198,490.95
25 112598254 25成都银行CD087 9 0.28% 198,459.92
26 112598239 25成都农商银行CD043 9 0.28% 198,451.02
27 250203 25国开03 6 0.27% 195,609.14
28 240431 24农发31 14 0.27% 193,876.80
29 250421 25农发21 34 0.27% 189,759.26
30 250011 25附息国债11 18 0.25% 175,715.29
31 019766 25国债01 144 0.25% 175,622.97
32 240208 24国开08 6 0.25% 174,670.12
33 250206 25国开06 31 0.24% 172,347.29
34 190215 19国开15 4 0.24% 168,070.88
35 250210 25国开10 7 0.23% 163,840.93
36 200210 20国开10 8 0.19% 132,195.04
37 2500002 25超长特别国债02 3 0.18% 125,659.67
38 180214 18国开14 8 0.17% 123,759.32
39 2400006 24特别国债06 4 0.16% 114,812.51
40 180210 18国开10 9 0.14% 100,714.38
41 112511052 25平安银行CD052 8 0.14% 99,808.83
42 112521160 25渤海银行CD160 5 0.14% 99,806.56
43 112596161 25广州农村商业银行CD053 4 0.14% 99,806.56
44 112591898 25广州农村商业银行CD011 4 0.14% 99,783.79
45 112592258 25深圳农商银行CD013 4 0.14% 99,728.42
46 250413 25农发13 4 0.12% 86,332.12
47 240314 24进出14 33 0.11% 81,001.29
48 190310 19进出10 1 0.11% 80,978.63
49 220208 22国开08 12 0.11% 74,838.56
50 210215 21国开15 6 0.10% 68,399.27
51 240203 24国开03 4 0.10% 68,074.12
52 230213 23国开13 13 0.09% 61,490.08
53 200315 20进出15 5 0.08% 58,492.15
54 019785 25国债13 75 0.07% 51,581.82
55 09240202 24国开清发02 2 0.07% 50,706.23
56 250205 25国开05 8 0.07% 49,732.99
57 2504106 25农发贴现06 2 0.06% 45,988.98
58 128136 立讯转债 8 0.06% 42,506.95
59 250214 25国开14 10 0.06% 41,757.84
60 241190 24招证G3 5 0.06% 40,529.48
61 230207 23国开07 9 0.06% 40,418.52
62 210203 21国开03 18 0.06% 40,040.02
63 112597534 25贵阳银行CD067 8 0.06% 39,875.88
64 112503305 25农业银行CD305 10 0.06% 39,875.76
65 112505374 25建设银行CD374 9 0.06% 39,865.43
66 127084 柳工转2 69 0.06% 39,614.35
67 230023 23附息国债23 5 0.05% 38,770.13
68 019758 24国债21 59 0.05% 38,318.08
69 092280108 22中行二级资本债02A 2 0.05% 37,778.59
70 2220073 22上海银行 2 0.05% 36,846.05
71 250211 25国开11 14 0.05% 36,008.00
72 220210 22国开10 10 0.05% 34,432.84
73 212480004 24华夏银行债01 3 0.05% 33,747.09
74 123254 亿纬转债 64 0.05% 33,688.17
75 2128051 21工商银行二级02 2 0.05% 33,517.42
76 2222008 22上汽通用债 6 0.05% 32,835.29
77 210210 21国开10 5 0.04% 31,651.68
78 110081 闻泰转债 73 0.04% 31,505.76
79 240305 24进出05 2 0.04% 30,937.73
80 312510001 25交行TLAC非资本债01A(BC) 12 0.04% 30,759.90
81 115642 23银河G1 2 0.04% 30,379.92
82 212400007 24中信银行债01 6 0.04% 30,294.85
83 123107 温氏转债 75 0.04% 30,035.67
84 2320026 23徽商银行 1 0.04% 29,387.89
85 113052 兴业转债 33 0.04% 26,498.70
86 118051 皓元转债 66 0.04% 26,303.41
87 242400016 24民生银行永续债01 7 0.04% 26,276.31
88 113042 上银转债 64 0.04% 25,529.73
89 232480098 24浦发银行二级资本债02A 10 0.04% 25,487.31
90 220407 22农发07 2 0.04% 25,440.07
91 118049 汇成转债 56 0.03% 24,379.64
92 2128039 21中国银行二级03 9 0.03% 24,186.12
93 232580002 25建行二级资本债01BC 3 0.03% 24,115.91
94 110086 精工转债 71 0.03% 23,656.97
95 118030 睿创转债 58 0.03% 23,610.68
96 113062 常银转债 56 0.03% 23,353.15
97 123247 万凯转债 64 0.03% 23,103.73
98 220205 22国开05 2 0.03% 22,768.69
99 092280080 22光大银行二级资本债01A 9 0.03% 22,533.33
100 232400014 24民生银行二级资本债01 3 0.03% 22,279.25
101 113056 重银转债 76 0.03% 22,007.01
102 113685 升24转债 60 0.03% 21,935.72
103 123251 华医转债 52 0.03% 21,788.17
104 127089 晶澳转债 84 0.03% 21,717.74
105 110096 豫光转债 61 0.03% 21,294.50
106 128129 青农转债 68 0.03% 20,651.85
107 123212 立中转债 46 0.03% 20,497.49
108 212480060 24建行债02BC 5 0.03% 20,492.92
109 212480001 24建行债01A 2 0.03% 20,440.45
110 250201 25国开01 3 0.03% 20,141.53
111 012581574 25湘建工SCP001(科创债) 5 0.03% 20,074.66
112 112599695 25天津银行CD168 9 0.03% 19,986.00
113 2500801 25注资特别国债01 2 0.03% 19,982.33
114 112597442 25湖南银行CD058 9 0.03% 19,938.33
115 112597810 25桂林银行CD082 8 0.03% 19,938.05
116 112582662 25温州银行CD149 9 0.03% 19,931.87
117 112598063 25贵阳银行CD076 9 0.03% 19,930.45
118 232580012 25中行二级资本债01BC 2 0.03% 19,888.29
119 110089 兴发转债 53 0.03% 19,877.25
120 112581723 25吉林银行CD108 2 0.03% 19,860.27
121 112502194 25工商银行CD194 3 0.03% 19,787.41
122 112505289 25建设银行CD289 6 0.03% 19,743.01
123 112517137 25光大银行CD137 6 0.03% 19,734.89
124 2505257 25河南债15 2 0.03% 19,625.02
125 127045 牧原转债 81 0.03% 19,615.52
126 232480011 24农行二级资本债02A 8 0.03% 19,499.23
127 2128028 21邮储银行二级01 5 0.03% 19,356.07
128 127020 中金转债 68 0.03% 19,321.55
129 112487540 24中原银行CD299 2 0.03% 18,989.37
130 2228001 22邮储银行永续债01 6 0.03% 18,804.85
131 250411 25农发11 8 0.03% 18,367.26
132 123188 水羊转债 36 0.03% 18,293.57
133 123149 通裕转债 74 0.03% 17,814.43
134 118048 利扬转债 63 0.02% 17,629.02
135 127018 本钢转债 60 0.02% 17,400.22
136 232280012 22广州银行二级资本债01 2 0.02% 17,389.15
137 127026 超声转债 70 0.02% 17,284.32
138 113675 新23转债 53 0.02% 16,890.31
139 128141 旺能转债 69 0.02% 16,766.91
140 111016 神通转债 51 0.02% 16,692.85
141 127086 恒邦转债 74 0.02% 16,626.88
142 127040 国泰转债 55 0.02% 16,535.86
143 113658 密卫转债 54 0.02% 16,493.15
144 110087 天业转债 54 0.02% 16,329.44
145 110095 双良转债 58 0.02% 16,115.98
146 240202 24国开02 3 0.02% 15,390.68
147 123240 楚天转债 66 0.02% 15,279.03
148 2280219 22开福集团债01 4 0.02% 15,160.58
149 110090 爱迪转债 47 0.02% 15,007.33
150 118031 天23转债 61 0.02% 14,940.83
151 123158 宙邦转债 22 0.02% 14,929.67
152 127050 麒麟转债 7 0.02% 14,908.67
153 127017 万青转债 55 0.02% 14,858.40
154 127092 运机转债 57 0.02% 14,552.27
155 242380013 23建行永续债01 5 0.02% 14,539.12
156 127056 中特转债 57 0.02% 14,450.74
157 123236 家联转债 54 0.02% 14,435.53
158 102480276 24中海企业MTN001A 4 0.02% 14,410.79
159 160213 16国开13 3 0.02% 14,228.08
160 102482383 24东城国资MTN001 5 0.02% 14,148.66
161 118043 福立转债 47 0.02% 14,059.35
162 128105 长集转债 53 0.02% 13,860.63
163 123091 长海转债 57 0.02% 13,672.88
164 123239 锋工转债 57 0.02% 13,609.49
165 123249 英搏转债 60 0.02% 13,554.81
166 127075 百川转2 61 0.02% 13,545.18
167 312410003 24建行TLAC非资本债01A 4 0.02% 13,057.09
168 123146 中环转2 63 0.02% 12,910.93
169 123071 天能转债 53 0.02% 12,852.31
170 111018 华康转债 59 0.02% 12,829.46
171 113631 皖天转债 58 0.02% 12,634.68
172 128135 洽洽转债 60 0.02% 12,547.39
173 102300552 23太原国投MTN003 4 0.02% 12,516.85
174 2228014 22交通银行二级01 4 0.02% 12,511.01
175 240519 24信投G1 6 0.02% 12,323.56
176 113069 博23转债 30 0.02% 12,220.10
177 250301 25进出01 6 0.02% 12,100.06
178 123194 百洋转债 52 0.02% 11,970.43
179 113046 金田转债 70 0.02% 11,763.75
180 127083 山路转债 18 0.02% 11,586.12
181 123215 铭利转债 47 0.02% 11,246.07
182 127073 天赐转债 71 0.02% 11,182.06
183 123121 帝尔转债 47 0.02% 11,082.13
184 102483745 24湘高速MTN012 5 0.02% 11,044.39
185 128144 利民转债 57 0.02% 11,036.77
186 113058 友发转债 67 0.02% 11,014.78
187 127078 优彩转债 64 0.02% 10,942.31
188 113647 禾丰转债 75 0.02% 10,810.15
189 128095 恩捷转债 46 0.02% 10,786.43
190 127060 湘佳转债 14 0.02% 10,712.33
191 242380033 23招行永续债01 2 0.01% 10,651.21
192 232380076 23建行二级资本债03A 4 0.01% 10,648.73
193 123241 欧通转债 58 0.01% 10,542.53
194 231808 24四川23 6 0.01% 10,510.91
195 118008 海优转债 61 0.01% 10,491.07
196 102380120 23绍兴滨海MTN001 3 0.01% 10,365.66
197 242380017 23农行永续债01 2 0.01% 10,332.92
198 220203 22国开03 6 0.01% 10,297.00
199 312410008 24交行TLAC非资本债01(BC) 6 0.01% 10,202.44
200 113037 紫银转债 61 0.01% 10,180.14
201 148711 24广发06 4 0.01% 10,148.16
202 012580460 25海通恒信SCP002 5 0.01% 10,132.18
203 042580262 25赣国资CP001 4 0.01% 10,079.11
204 250001 25附息国债01 4 0.01% 10,077.31
205 312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 3 0.01% 10,067.29
206 2528007 25浦发银行01 4 0.01% 10,066.23
207 102483729 24越秀交通MTN004 4 0.01% 10,053.89
208 113667 春23转债 15 0.01% 10,036.22
209 012581724 25太原钢铁SCP001 4 0.01% 10,027.46
210 250003 25附息国债03 4 0.01% 10,026.55
211 042580362 25宝马中国CP001BC 3 0.01% 10,023.44
212 102583855 25湘高速MTN018 5 0.01% 9,981.62
213 113640 苏利转债 56 0.01% 9,925.78
214 112505146 25建设银行CD146 3 0.01% 9,922.57
215 242580034 25成都银行永续债01 5 0.01% 9,896.49
216 112504020 25中国银行CD020 3 0.01% 9,894.16
217 112502190 25工商银行CD190 2 0.01% 9,894.16
218 123185 能辉转债 59 0.01% 9,628.96
219 113663 新化转债 69 0.01% 9,521.38
220 123217 富仕转债 55 0.01% 9,415.39
221 113623 凤21转债 75 0.01% 9,415.21
222 102280890 22蜀道投资MTN006 5 0.01% 9,356.33
223 123235 亿田转债 58 0.01% 9,286.19
224 113654 永02转债 6 0.01% 9,269.80
225 123233 凯盛转债 42 0.01% 9,226.04
226 118024 冠宇转债 68 0.01% 9,182.60
227 127105 龙星转债 59 0.01% 9,178.00
228 127061 美锦转债 52 0.01% 9,014.41
229 113686 泰瑞转债 55 0.01% 8,997.48
230 102483339 24云能投MTN017 1 0.01% 8,967.02
231 123230 金钟转债 46 0.01% 8,930.08
232 127082 亚科转债 72 0.01% 8,903.02
233 111004 明新转债 56 0.01% 8,867.30
234 112583135 25青岛银行CD069 3 0.01% 8,850.54
235 113656 嘉诚转债 60 0.01% 8,845.06
236 113691 和邦转债 66 0.01% 8,835.58
237 2500006 25超长特别国债06 7 0.01% 8,832.26
238 113632 鹤21转债 54 0.01% 8,825.94
239 123183 海顺转债 59 0.01% 8,721.30
240 111010 立昂转债 37 0.01% 8,715.68
241 123159 崧盛转债 50 0.01% 8,493.98
242 2223002 22工银安盛人寿 3 0.01% 8,362.06
243 2228024 22工商银行二级03 4 0.01% 8,325.93
244 118022 锂科转债 53 0.01% 8,281.87
245 012581566 25中交路桥SCP003(科创债) 3 0.01% 8,234.72
246 210305 21进出05 4 0.01% 8,178.81
247 123128 首华转债 52 0.01% 8,159.96
248 123189 晓鸣转债 53 0.01% 8,078.40
249 113657 再22转债 52 0.01% 8,037.85
250 123165 回天转债 66 0.01% 7,999.91
251 112598100 25杭州银行CD106 2 0.01% 7,940.74
252 112517079 25光大银行CD079 2 0.01% 7,937.64
253 242580017 25农行永续债01BC 3 0.01% 7,931.84
254 112506197 25交通银行CD197 2 0.01% 7,911.69
255 112514154 25江苏银行CD154 2 0.01% 7,910.56
256 127088 赫达转债 61 0.01% 7,861.98
257 123178 花园转债 57 0.01% 7,847.27
258 123179 立高转债 56 0.01% 7,833.00
259 123193 海能转债 60 0.01% 7,772.75
260 127081 中旗转债 61 0.01% 7,754.31
261 232380078 23交行二级资本债01A 11 0.01% 7,666.56
262 111009 盛泰转债 55 0.01% 7,647.40
263 118050 航宇转债 36 0.01% 7,545.32
264 127070 大中转债 63 0.01% 7,523.24
265 118007 山石转债 47 0.01% 7,467.71
266 127049 希望转2 49 0.01% 7,430.48
267 127068 顺博转债 13 0.01% 7,332.86
268 123113 仙乐转债 56 0.01% 7,207.93
269 128137 洁美转债 46 0.01% 7,202.08
270 113033 利群转债 52 0.01% 7,199.79
271 102383453 23海发国资MTN003 3 0.01% 7,195.17
272 113649 丰山转债 58 0.01% 7,182.24
273 2421018 24顺德农商小微债02 3 0.01% 7,149.77
274 113676 荣23转债 50 0.01% 7,127.45
275 102484757 24长春轨交MTN003 4 0.01% 7,099.50
276 127016 鲁泰转债 59 0.01% 7,065.38
277 127055 精装转债 58 0.01% 7,040.29
278 127103 东南转债 13 0.01% 6,936.94
279 123225 翔丰转债 52 0.01% 6,875.38
280 111005 富春转债 56 0.01% 6,844.62
281 127053 豪美转债 59 0.01% 6,826.78
282 123242 赛龙转债 53 0.01% 6,736.99
283 111000 起帆转债 42 0.01% 6,731.50
284 123151 康医转债 53 0.01% 6,636.57
285 127041 弘亚转债 44 0.01% 6,554.56
286 113650 博22转债 51 0.01% 6,532.66
287 123085 万顺转2 19 0.01% 6,503.14
288 110094 众和转债 59 0.01% 6,498.02
289 102383363 23冀中能源MTN012A(科创票据) 4 0.01% 6,420.48
290 118029 富淼转债 55 0.01% 6,399.52
291 127042 嘉美转债 59 0.01% 6,391.33
292 113688 国检转债 57 0.01% 6,275.27
293 2228017 22邮储银行二级01 4 0.01% 6,262.57
294 127015 希望转债 6 0.01% 6,241.76
295 138825 23阳安01 2 0.01% 6,196.28
296 102485181 24晋路桥MTN004(科创票据) 4 0.01% 6,149.73
297 113692 保隆转债 19 0.01% 6,138.71
298 127069 小熊转债 53 0.01% 6,137.34
299 118034 晶能转债 19 0.01% 6,045.11
300 123253 永贵转债 50 0.01% 6,044.53
301 250431 25农发31 6 0.01% 6,003.57
302 113049 长汽转债 35 0.01% 5,986.91
303 259958 25贴现国债58 6 0.01% 5,982.87
304 112502224 25工商银行CD224 4 0.01% 5,922.24
305 113625 江山转债 54 0.01% 5,859.28
306 123245 集智转债 57 0.01% 5,802.69
307 113054 绿动转债 60 0.01% 5,732.03
308 113643 风语转债 57 0.01% 5,722.69
309 232580008 25工行二级资本债02BC 5 0.01% 5,691.35
310 113047 旗滨转债 21 0.01% 5,640.20
311 123211 阳谷转债 24 0.01% 5,638.66
312 127071 天箭转债 42 0.01% 5,626.84
313 113053 隆22转债 6 0.01% 5,467.04
314 110062 烽火转债 14 0.01% 5,459.10
315 118009 华锐转债 56 0.01% 5,452.63
316 118036 力合转债 54 0.01% 5,449.35
317 118000 嘉元转债 11 0.01% 5,432.82
318 113651 松霖转债 75 0.01% 5,421.10
319 113579 健友转债 56 0.01% 5,365.85
320 127034 绿茵转债 53 0.01% 5,323.11
321 123168 惠云转债 53 0.01% 5,294.67
322 232380017 23光大二级资本债01A 4 0.01% 5,266.92
323 123182 广联转债 24 0.01% 5,154.49
324 232480008 24中行二级资本债02A 1 0.01% 5,141.53
325 123216 科顺转债 56 0.01% 5,115.59
326 2128030 21交通银行二级 2 0.01% 5,094.60
327 312410001 24中行TLAC非资本债01A 2 0.01% 5,074.04
328 250007 25附息国债07 2 0.01% 5,068.59
329 118040 宏微转债 51 0.01% 4,913.80
330 113628 晨丰转债 52 0.01% 4,898.28
331 123155 中陆转债 58 0.01% 4,893.57
332 110085 通22转债 4 0.01% 4,862.40
333 110093 神马转债 62 0.01% 4,823.61
334 118006 阿拉转债 55 0.01% 4,802.14
335 123172 漱玉转债 9 0.01% 4,800.13
336 127067 恒逸转2 26 0.01% 4,792.19
337 127019 国城转债 4 0.01% 4,757.84
338 113633 科沃转债 55 0.01% 4,687.76
339 113671 武进转债 42 0.01% 4,679.73
340 111020 合顺转债 53 0.01% 4,658.55
341 123187 超达转债 51 0.01% 4,608.18
342 2128025 21建设银行二级01 5 0.01% 4,587.89
343 118041 星球转债 57 0.01% 4,564.14
344 127096 泰坦转债 18 0.01% 4,520.68
345 118004 博瑞转债 22 0.01% 4,500.08
346 127028 英特转债 13 0.01% 4,495.35
347 123119 康泰转2 66 0.01% 4,494.33
348 123171 共同转债 56 0.01% 4,398.30
349 127079 华亚转债 19 0.01% 4,323.72
350 110074 精达转债 42 0.01% 4,320.93
351 127025 冀东转债 53 0.01% 4,312.64
352 123201 纽泰转债 46 0.01% 4,307.10
353 242380019 23邮储永续债01 4 0.01% 4,279.44
354 113670 金23转债 54 0.01% 4,267.37
355 240205 24国开05 2 0.01% 4,265.47
356 2120107 21浙商银行永续债 4 0.01% 4,220.30
357 123243 严牌转债 49 0.01% 4,217.77
358 2228003 22兴业银行二级01 5 0.01% 4,179.44
359 2228011 22农业银行永续债01 2 0.01% 4,173.22
360 232380052 23农行二级资本债02A 3 0.01% 4,139.24
361 240441 24中铁01 2 0.01% 4,125.15
362 240665 24中保02 2 0.01% 4,118.78
363 113655 欧22转债 46 0.01% 4,107.69
364 118038 金宏转债 51 0.01% 4,100.09
365 092280069 22华夏银行二级资本债01 5 0.01% 4,098.06
366 102485324 24津地铁MTN005 3 0.01% 4,074.10
367 123246 远信转债 57 0.01% 4,063.96
368 123166 蒙泰转债 51 0.01% 4,006.72
369 123220 易瑞转债 44 0.01% 4,006.21
370 112505087 25建设银行CD087 4 0.01% 3,990.46
371 123222 博俊转债 30 0.01% 3,960.72
372 112511075 25平安银行CD075 1 0.01% 3,956.23
373 113678 中贝转债 5 0.01% 3,952.48
374 123144 裕兴转债 6 0.01% 3,926.51
375 118011 银微转债 46 0.01% 3,924.82
376 113689 洛凯转债 49 0.01% 3,920.93
377 123198 金埔转债 48 0.01% 3,839.54
378 123209 聚隆转债 55 0.01% 3,800.31
379 123108 乐普转2 43 0.01% 3,774.74
380 102480202 24宁河西MTN001 5 0.01% 3,623.71
381 113639 华正转债 12 0.00% 3,521.99
382 113045 环旭转债 19 0.00% 3,521.70
383 123213 天源转债 51 0.00% 3,381.12
384 220220 22国开20 1 0.00% 3,235.66
385 128138 侨银转债 55 0.00% 3,084.82
386 123221 力诺转债 44 0.00% 3,082.36
387 118044 赛特转债 54 0.00% 3,045.34
388 113636 甬金转债 19 0.00% 3,031.76
389 113648 巨星转债 11 0.00% 2,990.30
390 123109 昌红转债 45 0.00% 2,765.26
391 113682 益丰转债 11 0.00% 2,741.72
392 019735 24国债04 3 0.00% 2,713.05
393 123126 瑞丰转债 38 0.00% 2,657.55
394 102481556 24诚通控股MTN011A 6 0.00% 2,595.45
395 128142 新乳转债 8 0.00% 2,576.39
396 127030 盛虹转债 5 0.00% 2,560.88
397 118003 华兴转债 13 0.00% 2,506.25
398 113584 家悦转债 42 0.00% 2,437.08
399 127093 章鼓转债 57 0.00% 2,318.30
400 110077 洪城转债 4 0.00% 2,316.69
401 110070 凌钢转债 42 0.00% 2,281.32
402 113661 福22转债 7 0.00% 2,267.29
403 230026 23附息国债26 4 0.00% 2,150.12
404 102382819 23扬城建MTN001 3 0.00% 2,149.82
405 232380066 23中行二级资本债03A 4 0.00% 2,143.17
406 2120089 21北京银行永续债01 3 0.00% 2,134.37
407 240376 陕煤KY06 4 0.00% 2,130.55
408 282380004 23农银人寿永续债 3 0.00% 2,125.81
409 019725 23国债22 4 0.00% 2,111.84
410 2120110 21北京银行永续债02 2 0.00% 2,107.55
411 232380006 23中行二级资本债01A 4 0.00% 2,107.13
412 232380015 23工行二级资本债01A 4 0.00% 2,104.31
413 185445 22光证Y2 4 0.00% 2,094.55
414 102383305 23东南国资MTN003 3 0.00% 2,090.08
415 102300573 23曲文控MTN003 6 0.00% 2,085.37
416 2028044 20广发银行二级01 5 0.00% 2,082.20
417 232480004 24农行二级资本债01A 4 0.00% 2,076.07
418 2228039 22建设银行二级01 6 0.00% 2,071.83
419 102480275 24宣城国控MTN001 4 0.00% 2,066.95
420 148016 22广发Y3 3 0.00% 2,059.78
421 102381419 23上饶投资MTN001 4 0.00% 2,056.99
422 102481205 24华电股MTN001 4 0.00% 2,054.68
423 102482000 24中电投MTN006A 4 0.00% 2,034.18
424 019748 24国债14 4 0.00% 2,033.56
425 102581075 25陆金开MTN001 4 0.00% 2,030.10
426 019728 23国债25 4 0.00% 2,002.38
427 118013 道通转债 28 0.00% 1,956.25
428 113066 平煤转债 2 0.00% 1,923.45
429 128097 奥佳转债 8 0.00% 1,885.63
430 123114 三角转债 4 0.00% 1,810.14
431 113638 台21转债 8 0.00% 1,809.35
432 128128 齐翔转2 6 0.00% 1,726.30
433 019729 23国债26 3 0.00% 1,720.06
434 019782 25国债12 4 0.00% 1,605.41
435 113699 金25转债 3 0.00% 1,603.02
436 123150 九强转债 8 0.00% 1,568.28
437 123197 光力转债 9 0.00% 1,559.05
438 127097 三羊转债 3 0.00% 1,558.35
439 019770 25国债05 3 0.00% 1,511.32
440 110073 国投转债 6 0.00% 1,457.79
441 127066 科利转债 13 0.00% 1,417.57
442 012582206 25蓝星SCP001 4 0.00% 1,401.12
443 127102 浙建转债 18 0.00% 1,354.80
444 111019 宏柏转债 22 0.00% 1,346.56
445 127064 杭氧转债 1 0.00% 1,345.97
446 128125 华阳转债 7 0.00% 1,325.05
447 128134 鸿路转债 2 0.00% 1,317.67
448 123124 晶瑞转2 4 0.00% 1,316.21
449 113665 汇通转债 19 0.00% 1,280.12
450 123104 卫宁转债 11 0.00% 1,249.94
451 113051 节能转债 2 0.00% 1,222.79
452 012580457 25济南高新SCP002 3 0.00% 1,216.81
453 012580537 25海发国资SCP001 4 0.00% 1,216.79
454 210220 21国开20 2 0.00% 1,198.67
455 127072 博实转债 15 0.00% 1,168.39
456 2228005 22工商银行二级02 1 0.00% 1,093.64
457 282380005 23太平人寿永续债01 3 0.00% 1,058.04
458 113644 艾迪转债 6 0.00% 1,033.49
459 102480968 24湖南能源MTN001 3 0.00% 1,026.39
460 240215 24国开15 3 0.00% 1,024.98
461 102481465 24市北高新MTN001 3 0.00% 1,021.44
462 115085 23老窖01 3 0.00% 1,020.12
463 127090 兴瑞转债 9 0.00% 1,016.41
464 123252 银邦转债 10 0.00% 1,009.83
465 242580022 25民生银行永续债01 3 0.00% 992.24
466 127095 广泰转债 3 0.00% 975.86
467 113615 金诚转债 11 0.00% 945.12
468 111003 聚合转债 2 0.00% 913.76
469 123076 强力转债 4 0.00% 839.06
470 110075 南航转债 1 0.00% 790.79
471 019756 24特国06 3 0.00% 712.56
472 113605 大参转债 1 0.00% 641.53
473 113677 华懋转债 2 0.00% 641.29
474 113621 彤程转债 4 0.00% 636.43
475 232480073 24工行二级资本债02BC 2 0.00% 616.71
476 113697 应流转债 17 0.00% 611.02
477 042480618 24萧山国资CP003 3 0.00% 608.97
478 102298 国债2508 4 0.00% 603.81
479 113666 爱玛转债 9 0.00% 564.04
480 123192 科思转债 1 0.00% 532.09
481 2120115 21厦门国际银行永续债01 3 0.00% 530.18
482 123203 明电转02 6 0.00% 456.86
483 123131 奥飞转债 4 0.00% 453.97
484 102484542 24深圳国控MTN001 2 0.00% 410.43
485 102401109 24上虞国投MTN005 3 0.00% 405.30
486 102482948 24华宝投资MTN001A 3 0.00% 404.02
487 019751 24国债16 3 0.00% 402.15
488 127022 恒逸转债 4 0.00% 374.08
489 019730 23国债27 13 0.00% 367.46
490 113674 华设转债 15 0.00% 341.02
491 113030 东风转债 14 0.00% 336.21
492 111013 新港转债 7 0.00% 239.89
493 123160 泰福转债 14 0.00% 234.61
494 123112 万讯转债 2 0.00% 218.07
495 113668 鹿山转债 13 0.00% 201.36
496 127076 中宠转2 13 0.00% 173.42
497 113672 福蓉转债 11 0.00% 103.10
498 127037 银轮转债 10 0.00% 63.95
499 128116 瑞达转债 6 0.00% 60.34
500 111022 锡振转债 3 0.00% 59.26
501 113687 振华转债 5 0.00% 57.89
502 127039 北港转债 5 0.00% 51.33
503 113048 晶科转债 8 0.00% 50.90
504 110097 天润转债 4 0.00% 44.46
505 111014 李子转债 4 0.00% 42.92
506 113673 岱美转债 4 0.00% 42.76
507 113653 永22转债 7 0.00% 38.13
508 118042 奥维转债 4 0.00% 34.63
509 111012 福新转债 4 0.00% 29.73
510 118032 建龙转债 3 0.00% 28.69
511 111017 蓝天转债 4 0.00% 27.25
512 128119 龙大转债 4 0.00% 14.75
513 123199 山河转债 4 0.00% 14.14
514 127059 永东转2 4 0.00% 13.16
515 118012 微芯转债 8 0.00% 10.84
516 113574 华体转债 7 0.00% 7.12
517 123256 恒帅转债 3 0.00% 2.80

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中欧基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 250210 25国开10 20 0.77% 470,132.84
2 150314 15进出14 1 0.71% 436,489.63
3 190406 19农发06 1 0.70% 430,662.41
4 190210 19国开10 3 0.49% 296,545.10
5 240405 24农发05 1 0.38% 232,541.92
6 200212 20国开12 3 0.35% 211,609.03
7 112598254 25成都银行CD087 8 0.32% 197,621.58
8 112598328 25厦门国际银行CD074 3 0.32% 197,607.85
9 250203 25国开03 8 0.27% 165,734.78
10 250002 25附息国债02 5 0.26% 157,459.76
11 018017 国开2007 1 0.25% 154,007.86
12 2500002 25超长特别国债02 5 0.22% 134,029.62
13 150218 15国开18 1 0.21% 129,897.88
14 200205 20国开05 5 0.19% 119,070.19
15 240203 24国开03 4 0.18% 111,567.11
16 250304 25进出04 16 0.18% 107,503.34
17 108610 国开2008 1 0.17% 102,719.67
18 112509123 25浦发银行CD123 3 0.16% 99,808.41
19 112505223 25建设银行CD223 3 0.16% 99,747.67
20 112504006 25中国银行CD006 5 0.16% 99,549.10
21 112404057 24中国银行CD057 5 0.16% 99,528.26
22 112511052 25平安银行CD052 5 0.16% 99,391.36
23 112596161 25广州农村商业银行CD053 3 0.16% 99,384.13
24 112596167 25厦门国际银行CD038 3 0.16% 99,384.13
25 112521160 25渤海银行CD160 3 0.16% 99,384.13
26 112520033 25广发银行CD033 3 0.16% 99,344.51
27 112591832 25成都银行CD020 5 0.16% 99,322.75
28 112591898 25广州农村商业银行CD011 3 0.16% 99,322.75
29 112521188 25渤海银行CD188 3 0.16% 99,307.31
30 112597467 25昆仑银行CD035 3 0.16% 99,251.80
31 112592258 25深圳农商银行CD013 3 0.16% 99,230.63
32 112514056 25江苏银行CD056 5 0.16% 99,060.40
33 112597468 25昆仑银行CD036 5 0.16% 98,811.50
34 112598239 25成都农商银行CD043 5 0.16% 98,803.93
35 112598844 25成都银行CD090 5 0.16% 98,777.17
36 112505259 25建设银行CD259 5 0.16% 98,415.44
37 250206 25国开06 14 0.14% 88,378.16
38 210210 21国开10 5 0.14% 85,600.49
39 190310 19进出10 1 0.13% 80,577.29
40 220208 22国开08 8 0.13% 78,763.72
41 230208 23国开08 3 0.13% 78,238.54
42 019749 24国债15 109 0.13% 77,944.42
43 230305 23进出05 5 0.12% 73,080.10
44 240305 24进出05 1 0.12% 72,315.31
45 200210 20国开10 4 0.12% 71,616.34
46 210203 21国开03 11 0.11% 69,560.55
47 250205 25国开05 11 0.11% 66,484.06
48 190215 19国开15 2 0.11% 64,855.39
49 232580008 25工行二级资本债02BC 7 0.10% 61,100.05
50 259919 25贴现国债19 6 0.10% 59,997.01
51 250007 25附息国债07 8 0.09% 55,968.33
52 019766 25国债01 49 0.09% 54,290.93
53 210215 21国开15 5 0.09% 54,222.15
54 240314 24进出14 22 0.08% 51,451.97
55 09240202 24国开清发02 2 0.08% 50,594.18
56 250301 25进出01 14 0.08% 49,224.80
57 220205 22国开05 7 0.08% 45,858.19
58 240210 24国开10 6 0.07% 44,146.43
59 232400014 24民生银行二级资本债01 2 0.06% 36,541.87
60 250011 25附息国债11 7 0.06% 34,131.89
61 220220 22国开20 4 0.06% 33,761.25
62 232380057 23中行二级资本债02A 4 0.05% 32,597.15
63 2320026 23徽商银行 1 0.05% 30,046.07
64 2500802 25注资特别国债02 4 0.05% 29,967.65
65 240431 24农发31 4 0.05% 29,329.80
66 2228039 22建设银行二级01 7 0.05% 27,889.88
67 230023 23附息国债23 10 0.04% 27,451.85
68 220407 22农发07 2 0.04% 26,020.03
69 250004 25附息国债04 1 0.04% 24,983.72
70 220210 22国开10 3 0.04% 23,881.33
71 232580002 25建行二级资本债01BC 5 0.04% 23,291.08
72 250003 25附息国债03 3 0.04% 23,086.27
73 2128051 21工商银行二级02 3 0.04% 21,909.35
74 241190 24招证G3 3 0.03% 20,642.00
75 110059 浦发转债 20 0.03% 20,249.42
76 250005 25附息国债05 1 0.03% 20,126.11
77 232580016 25农行二级资本债01A(BC) 3 0.03% 20,031.84
78 112402127 24工商银行CD127 5 0.03% 19,982.07
79 112595519 25广州农村商业银行CD048 5 0.03% 19,977.76
80 112595902 25深圳前海微众银行CD032 5 0.03% 19,963.26
81 112405305 24建设银行CD305 5 0.03% 19,937.23
82 112404052 24中国银行CD052 5 0.03% 19,937.23
83 112594135 25九江银行CD048 5 0.03% 19,906.33
84 112595512 25九江银行CD064 5 0.03% 19,886.17
85 112516067 25上海银行CD067 5 0.03% 19,883.51
86 112597534 25贵阳银行CD067 5 0.03% 19,851.25
87 112598063 25贵阳银行CD076 5 0.03% 19,846.58
88 112597984 25厦门国际银行CD066 5 0.03% 19,764.07
89 112505230 25建设银行CD230 3 0.03% 19,708.06
90 240421 24农发21 7 0.03% 19,257.38
91 019758 24国债21 34 0.03% 19,214.78
92 09240201 24国开清发01 4 0.03% 19,106.73
93 240011 24附息国债11 4 0.03% 18,901.48
94 2220073 22上海银行 1 0.03% 18,346.68
95 2128030 21交通银行二级 4 0.03% 17,864.62
96 2128028 21邮储银行二级01 1 0.03% 17,824.91
97 2028034 20浦发银行二级03 4 0.03% 17,766.22
98 113052 兴业转债 28 0.03% 17,415.12
99 2128021 21工商银行永续债01 2 0.03% 17,405.22
100 128136 立讯转债 3 0.03% 16,918.16
101 102280151 22蜀道投资MTN001 3 0.03% 16,614.32
102 2222008 22上汽通用债 3 0.03% 16,347.15
103 112517076 25光大银行CD076 3 0.03% 15,811.01
104 240202 24国开02 2 0.03% 15,347.21
105 102380814 23鲁招金MTN001(科创票据) 3 0.03% 15,301.66
106 102485290 24南京科创MTN001 4 0.02% 15,247.36
107 012580349 25鲁招金SCP001(科创票据) 3 0.02% 15,112.00
108 259929 25贴现国债29 4 0.02% 14,976.38
109 160213 16国开13 2 0.02% 14,603.46
110 230207 23国开07 2 0.02% 14,417.08
111 110081 闻泰转债 43 0.02% 14,175.17
112 232580012 25中行二级资本债01BC 3 0.02% 14,039.52
113 259938 25贴现国债38 5 0.02% 13,958.09
114 2400006 24特别国债06 4 0.02% 13,863.62
115 232480098 24浦发银行二级资本债02A 2 0.02% 13,478.07
116 127045 牧原转债 31 0.02% 13,130.84
117 111010 立昂转债 61 0.02% 12,280.95
118 110086 精工转债 55 0.02% 12,141.19
119 123247 万凯转债 50 0.02% 11,977.56
120 113042 上银转债 40 0.02% 11,754.14
121 113065 齐鲁转债 39 0.02% 11,719.27
122 113048 晶科转债 60 0.02% 11,424.92
123 250411 25农发11 4 0.02% 11,063.06
124 128141 旺能转债 54 0.02% 10,965.61
125 113058 友发转债 48 0.02% 10,955.30
126 127101 豪鹏转债 40 0.02% 10,801.59
127 123107 温氏转债 9 0.02% 10,754.90
128 2505257 25河南债15 1 0.02% 10,540.22
129 102382535 23芜湖建设MTN003 2 0.02% 10,404.61
130 102300552 23太原国投MTN003 2 0.02% 10,391.17
131 102381789 23鲁钢铁MTN003 2 0.02% 10,325.61
132 118051 皓元转债 40 0.02% 10,313.48
133 2128019 21中国银行永续债01 2 0.02% 10,252.45
134 102401056 24晋能煤业MTN014 2 0.02% 10,224.06
135 312410003 24建行TLAC非资本债01A 2 0.02% 10,216.59
136 113647 禾丰转债 55 0.02% 10,216.23
137 212480001 24建行债01A 1 0.02% 10,183.84
138 042480489 24电网CP021 2 0.02% 10,153.28
139 012483438 24物产中大SCP008 2 0.02% 10,144.77
140 012483374 24无锡建投SCP004 2 0.02% 10,142.33
141 113648 巨星转债 44 0.02% 10,128.22
142 012580327 25知识城SCP002 2 0.02% 10,081.23
143 012580363 25广州地铁SCP004 2 0.02% 10,064.35
144 250008 25附息国债08 2 0.02% 10,030.90
145 112502161 25工商银行CD161 2 0.02% 9,865.38
146 112502190 25工商银行CD190 2 0.02% 9,854.03
147 110096 豫光转债 44 0.02% 9,833.77
148 113641 华友转债 56 0.02% 9,805.43
149 123161 强联转债 43 0.02% 9,649.02
150 110087 天业转债 23 0.02% 9,532.27
151 2180393 21鄂科投债02 2 0.02% 9,510.07
152 2223002 22工银安盛人寿 4 0.02% 9,372.57
153 2228001 22邮储银行永续债01 2 0.02% 9,369.33
154 113056 重银转债 39 0.02% 9,350.09
155 127018 本钢转债 48 0.02% 9,332.33
156 113690 豪24转债 47 0.02% 9,299.85
157 118049 汇成转债 12 0.02% 9,277.27
158 2128017 21中信银行永续债 3 0.02% 9,247.28
159 118023 广大转债 36 0.01% 9,111.78
160 113640 苏利转债 39 0.01% 9,039.58
161 123182 广联转债 39 0.01% 9,029.90
162 113062 常银转债 30 0.01% 8,875.60
163 113054 绿动转债 28 0.01% 8,704.21
164 2020044 20宁波银行二级 2 0.01% 8,312.04
165 175181 20保利06 2 0.01% 8,245.56
166 127049 希望转2 44 0.01% 8,190.04
167 113068 金铜转债 48 0.01% 8,183.57
168 042480358 24义乌国资CP001 2 0.01% 8,157.19
169 127076 中宠转2 45 0.01% 8,141.22
170 128129 青农转债 16 0.01% 8,128.29
171 110093 神马转债 49 0.01% 8,120.92
172 123241 欧通转债 45 0.01% 8,077.29
173 113691 和邦转债 38 0.01% 8,067.25
174 127103 东南转债 46 0.01% 8,035.28
175 242580017 25农行永续债01BC 3 0.01% 8,027.57
176 259916 25贴现国债16 2 0.01% 7,979.14
177 123146 中环转2 40 0.01% 7,955.00
178 111007 永和转债 22 0.01% 7,937.53
179 123149 通裕转债 52 0.01% 7,873.37
180 123216 科顺转债 46 0.01% 7,797.84
181 123235 亿田转债 38 0.01% 7,747.32
182 113654 永02转债 24 0.01% 7,726.12
183 127020 中金转债 22 0.01% 7,719.22
184 113669 景23转债 18 0.01% 7,696.11
185 2228011 22农业银行永续债01 7 0.01% 7,693.54
186 127068 顺博转债 36 0.01% 7,692.20
187 123128 首华转债 25 0.01% 7,630.93
188 113667 春23转债 34 0.01% 7,569.00
189 123172 漱玉转债 38 0.01% 7,512.27
190 123183 海顺转债 40 0.01% 7,487.36
191 110095 双良转债 40 0.01% 7,441.37
192 128105 长集转债 28 0.01% 7,433.45
193 127019 国城转债 13 0.01% 7,409.54
194 127075 百川转2 34 0.01% 7,330.75
195 123174 精锻转债 46 0.01% 7,272.20
196 2028025 20浦发银行二级01 2 0.01% 7,259.43
197 123240 楚天转债 44 0.01% 7,245.28
198 102100295 21南京交建MTN001 2 0.01% 7,197.03
199 118034 晶能转债 41 0.01% 7,181.96
200 102480276 24中海企业MTN001A 3 0.01% 7,169.38
201 102382551 23深圳地铁MTN003A 2 0.01% 7,166.48
202 127061 美锦转债 34 0.01% 7,144.79
203 127040 国泰转债 15 0.01% 7,144.56
204 148050 22润置08 2 0.01% 7,140.82
205 102485170 24中建投资MTN004 2 0.01% 7,122.81
206 2500001 25超长特别国债01 9 0.01% 7,120.57
207 102380677 23北控MTN001 2 0.01% 7,116.21
208 113677 华懋转债 13 0.01% 7,115.75
209 127092 运机转债 11 0.01% 7,077.12
210 127060 湘佳转债 37 0.01% 7,063.84
211 118031 天23转债 40 0.01% 6,971.11
212 019723 23国债20 21 0.01% 6,889.58
213 118048 利扬转债 35 0.01% 6,775.86
214 232380085 23中行二级资本债04B 3 0.01% 6,719.78
215 110089 兴发转债 7 0.01% 6,714.27
216 118028 会通转债 45 0.01% 6,707.35
217 112503191 25农业银行CD191 3 0.01% 6,550.71
218 127102 浙建转债 24 0.01% 6,510.54
219 128119 龙大转债 15 0.01% 6,507.62
220 112502210 25工商银行CD210 3 0.01% 6,497.60
221 123249 英搏转债 42 0.01% 6,481.09
222 2471082 24广东债87 3 0.01% 6,438.90
223 123188 水羊转债 31 0.01% 6,374.96
224 113627 太平转债 16 0.01% 6,320.44
225 118013 道通转债 42 0.01% 6,286.48
226 118008 海优转债 19 0.01% 6,265.51
227 113046 金田转债 30 0.01% 6,246.31
228 2028044 20广发银行二级01 5 0.01% 6,218.45
229 111009 盛泰转债 38 0.01% 6,214.27
230 123251 华医转债 7 0.01% 6,160.36
231 220207 22国开07 2 0.01% 6,120.33
232 232380078 23交行二级资本债01A 5 0.01% 6,083.87
233 240309 24进出09 5 0.01% 6,074.25
234 102481363 24知识城MTN001 1 0.01% 6,067.95
235 123082 北陆转债 24 0.01% 6,037.65
236 123071 天能转债 32 0.01% 5,968.25
237 112506088 25交通银行CD088 1 0.01% 5,930.87
238 127077 华宏转债 10 0.01% 5,891.97
239 118030 睿创转债 30 0.01% 5,824.71
240 123221 力诺转债 36 0.01% 5,776.49
241 113649 丰山转债 36 0.01% 5,770.79
242 111018 华康转债 3 0.01% 5,701.75
243 127030 盛虹转债 6 0.01% 5,648.61
244 113681 镇洋转债 27 0.01% 5,647.79
245 123165 回天转债 42 0.01% 5,632.53
246 113679 芯能转债 9 0.01% 5,630.46
247 123194 百洋转债 32 0.01% 5,502.35
248 112409298 24浦发银行CD298 1 0.01% 5,457.40
249 113685 升24转债 26 0.01% 5,439.13
250 123212 立中转债 31 0.01% 5,376.06
251 102380585 23润德投资MTN001 2 0.01% 5,372.84
252 127083 山路转债 7 0.01% 5,366.88
253 127050 麒麟转债 4 0.01% 5,354.39
254 242380033 23招行永续债01 1 0.01% 5,344.72
255 242380017 23农行永续债01 1 0.01% 5,337.00
256 123233 凯盛转债 21 0.01% 5,308.88
257 113643 风语转债 31 0.01% 5,293.85
258 123237 佳禾转债 15 0.01% 5,288.50
259 113689 洛凯转债 28 0.01% 5,266.31
260 2128025 21建设银行二级01 5 0.01% 5,246.88
261 230203 23国开03 3 0.01% 5,207.45
262 102480025 24长春公交MTN001 2 0.01% 5,190.39
263 113629 泉峰转债 33 0.01% 5,181.28
264 113069 博23转债 24 0.01% 5,142.97
265 102484910 24宜兴交通MTN004 1 0.01% 5,124.48
266 232580009 25中信银行二级资本债01BC 2 0.01% 5,024.38
267 127105 龙星转债 37 0.01% 4,999.17
268 128109 楚江转债 15 0.01% 4,989.58
269 127084 柳工转2 6 0.01% 4,974.63
270 118041 星球转债 39 0.01% 4,954.19
271 112515112 25民生银行CD112 2 0.01% 4,929.32
272 123193 海能转债 38 0.01% 4,855.09
273 123213 天源转债 32 0.01% 4,847.40
274 128081 海亮转债 13 0.01% 4,840.30
275 111014 李子转债 25 0.01% 4,780.02
276 127015 希望转债 3 0.01% 4,762.40
277 123200 海泰转债 31 0.01% 4,757.91
278 111011 冠盛转债 37 0.01% 4,715.90
279 123186 志特转债 39 0.01% 4,695.77
280 113652 伟22转债 7 0.01% 4,582.64
281 127079 华亚转债 44 0.01% 4,459.79
282 127042 嘉美转债 37 0.01% 4,431.45
283 118043 福立转债 35 0.01% 4,356.78
284 111020 合顺转债 33 0.01% 4,326.35
285 123225 翔丰转债 33 0.01% 4,306.01
286 123243 严牌转债 32 0.01% 4,297.82
287 123211 阳谷转债 38 0.01% 4,291.66
288 127078 优彩转债 24 0.01% 4,277.46
289 128144 利民转债 26 0.01% 4,268.78
290 113687 振华转债 28 0.01% 4,267.61
291 092280108 22中行二级资本债02A 3 0.01% 4,190.86
292 2028037 20光大银行永续债 5 0.01% 4,167.73
293 127094 红墙转债 39 0.01% 4,157.33
294 2028041 20工商银行二级01 3 0.01% 4,151.90
295 2028024 20中信银行二级 3 0.01% 4,146.51
296 113615 金诚转债 5 0.01% 4,092.59
297 123220 易瑞转债 34 0.01% 4,088.71
298 232480106 24建行二级资本债03BC 2 0.01% 4,048.65
299 123189 晓鸣转债 40 0.01% 4,024.85
300 123113 仙乐转债 32 0.01% 4,002.14
301 113658 密卫转债 26 0.01% 4,000.14
302 123171 共同转债 14 0.01% 3,957.00
303 113665 汇通转债 32 0.01% 3,954.97
304 123155 中陆转债 24 0.01% 3,952.25
305 128135 洽洽转债 5 0.01% 3,922.30
306 127024 盈峰转债 13 0.01% 3,879.92
307 128132 交建转债 16 0.01% 3,807.20
308 128074 游族转债 26 0.01% 3,786.62
309 123187 超达转债 36 0.01% 3,768.27
310 123248 恒辉转债 34 0.01% 3,756.28
311 019773 25国债08 14 0.01% 3,741.53
312 118024 冠宇转债 20 0.01% 3,719.91
313 123166 蒙泰转债 34 0.01% 3,711.47
314 123222 博俊转债 14 0.01% 3,601.33
315 118042 奥维转债 11 0.01% 3,582.47
316 111004 明新转债 27 0.01% 3,576.44
317 123239 锋工转债 19 0.01% 3,518.91
318 127098 欧晶转债 11 0.01% 3,467.77
319 113675 新23转债 31 0.01% 3,460.07
320 118004 博瑞转债 13 0.01% 3,459.67
321 127106 伟隆转债 24 0.01% 3,436.30
322 113680 丽岛转债 3 0.01% 3,396.58
323 102480955 24诚通控股MTN009A 1 0.01% 3,375.65
324 123085 万顺转2 8 0.01% 3,340.81
325 113609 永安转债 4 0.01% 3,306.68
326 118016 京源转债 34 0.01% 3,257.79
327 123242 赛龙转债 32 0.01% 3,240.48
328 123063 大禹转债 35 0.01% 3,173.03
329 118022 锂科转债 32 0.01% 3,164.38
330 102382892 23临沂城投MTN002 2 0.01% 3,157.35
331 102382741 23常德城投MTN003 2 0.01% 3,151.62
332 123250 嘉益转债 13 0.01% 3,146.34
333 123160 泰福转债 28 0.01% 3,113.63
334 123173 恒锋转债 15 0.01% 3,108.79
335 138825 23阳安01 1 0.01% 3,088.26
336 110075 南航转债 1 0.01% 3,087.07
337 127026 超声转债 13 0.01% 3,084.41
338 102481665 24北控水集MTN002 2 0.01% 3,079.46
339 123196 正元转02 24 0.01% 3,032.26
340 123130 设研转债 17 0.00% 3,010.63
341 113638 台21转债 24 0.00% 2,995.74
342 128142 新乳转债 7 0.00% 2,968.32
343 118039 煜邦转债 13 0.00% 2,917.56
344 123144 裕兴转债 13 0.00% 2,904.10
345 123206 开能转债 34 0.00% 2,858.57
346 123147 中辰转债 37 0.00% 2,833.33
347 113066 平煤转债 9 0.00% 2,810.30
348 123158 宙邦转债 12 0.00% 2,768.58
349 123168 惠云转债 39 0.00% 2,729.21
350 123245 集智转债 9 0.00% 2,716.44
351 127055 精装转债 34 0.00% 2,703.84
352 123244 松原转债 4 0.00% 2,696.88
353 127089 晶澳转债 35 0.00% 2,663.21
354 111003 聚合转债 20 0.00% 2,624.76
355 123246 远信转债 34 0.00% 2,607.41
356 123201 纽泰转债 34 0.00% 2,579.17
357 127059 永东转2 35 0.00% 2,566.76
358 123217 富仕转债 35 0.00% 2,556.58
359 111016 神通转债 36 0.00% 2,545.09
360 113659 莱克转债 17 0.00% 2,459.47
361 123157 科蓝转债 5 0.00% 2,357.09
362 123179 立高转债 25 0.00% 2,245.80
363 110073 国投转债 5 0.00% 2,237.79
364 127104 姚记转债 9 0.00% 2,183.14
365 128133 奇正转债 27 0.00% 2,172.77
366 240205 24国开05 1 0.00% 2,161.08
367 113664 大元转债 16 0.00% 2,143.15
368 113064 东材转债 12 0.00% 2,127.94
369 148016 22广发Y3 2 0.00% 2,113.63
370 113653 永22转债 36 0.00% 2,111.06
371 232380015 23工行二级资本债01A 4 0.00% 2,104.64
372 118050 航宇转债 9 0.00% 2,086.93
373 232480004 24农行二级资本债01A 4 0.00% 2,083.34
374 102383305 23东南国资MTN003 2 0.00% 2,081.08
375 102382766 23招商蛇口MTN003 1 0.00% 2,073.25
376 240665 24中保02 1 0.00% 2,064.50
377 113682 益丰转债 13 0.00% 2,056.60
378 113045 环旭转债 12 0.00% 2,056.51
379 240208 24国开08 4 0.00% 2,055.07
380 137622 22保利09 2 0.00% 2,040.53
381 113037 紫银转债 35 0.00% 2,034.68
382 242400011 24广发银行永续债01 3 0.00% 2,031.85
383 232580001 25工行二级资本债01BC 2 0.00% 2,026.18
384 113692 保隆转债 7 0.00% 2,019.65
385 113657 再22转债 5 0.00% 2,005.93
386 112404068 24中国银行CD068 2 0.00% 1,993.01
387 112505087 25建设银行CD087 2 0.00% 1,987.10
388 123076 强力转债 30 0.00% 1,954.46
389 123119 康泰转2 44 0.00% 1,917.67
390 113039 嘉泽转债 6 0.00% 1,850.02
391 123178 花园转债 37 0.00% 1,848.66
392 111019 宏柏转债 34 0.00% 1,819.03
393 123197 光力转债 6 0.00% 1,810.52
394 127086 恒邦转债 6 0.00% 1,788.53
395 118032 建龙转债 6 0.00% 1,770.98
396 111017 蓝天转债 8 0.00% 1,725.67
397 019735 24国债04 2 0.00% 1,697.62
398 118012 微芯转债 24 0.00% 1,651.95
399 127070 大中转债 21 0.00% 1,645.88
400 113663 新化转债 34 0.00% 1,638.22
401 113644 艾迪转债 12 0.00% 1,634.26
402 240376 陕煤KY06 2 0.00% 1,601.28
403 127095 广泰转债 6 0.00% 1,575.89
404 123169 正海转债 4 0.00% 1,574.04
405 113623 凤21转债 7 0.00% 1,562.07
406 019547 16国债19 2 0.00% 1,526.99
407 113606 荣泰转债 32 0.00% 1,458.10
408 123091 长海转债 35 0.00% 1,454.06
409 113033 利群转债 29 0.00% 1,452.73
410 127043 川恒转债 6 0.00% 1,452.02
411 113059 福莱转债 6 0.00% 1,450.11
412 111015 东亚转债 30 0.00% 1,447.95
413 123120 隆华转债 28 0.00% 1,434.00
414 113656 嘉诚转债 31 0.00% 1,372.19
415 127073 天赐转债 8 0.00% 1,340.58
416 127025 冀东转债 21 0.00% 1,328.79
417 123236 家联转债 30 0.00% 1,280.34
418 128134 鸿路转债 1 0.00% 1,252.14
419 210220 21国开20 2 0.00% 1,242.57
420 128138 侨银转债 31 0.00% 1,204.15
421 113639 华正转债 4 0.00% 1,183.53
422 127053 豪美转债 32 0.00% 1,183.17
423 113666 爱玛转债 11 0.00% 1,174.40
424 111021 奥锐转债 3 0.00% 1,170.87
425 118035 国力转债 4 0.00% 1,152.19
426 123232 金现转债 4 0.00% 1,142.66
427 2128029 21邮储银行二级02 2 0.00% 1,132.24
428 2128034 21建设银行二级04 2 0.00% 1,130.09
429 123114 三角转债 4 0.00% 1,125.38
430 113584 家悦转债 25 0.00% 1,119.47
431 127034 绿茵转债 28 0.00% 1,118.69
432 240015 24附息国债15 2 0.00% 1,113.98
433 127016 鲁泰转债 25 0.00% 1,102.29
434 242380015 23成都农商行永续债01 2 0.00% 1,090.84
435 112598100 25杭州银行CD106 2 0.00% 1,087.22
436 230210 23国开10 2 0.00% 1,080.59
437 102382819 23扬城建MTN001 2 0.00% 1,076.25
438 113650 博22转债 21 0.00% 1,073.77
439 232380066 23中行二级资本债03A 2 0.00% 1,073.77
440 242380013 23建行永续债01 2 0.00% 1,072.89
441 113625 江山转债 21 0.00% 1,069.74
442 232380076 23建行二级资本债03A 2 0.00% 1,067.32
443 102481556 24诚通控股MTN011A 2 0.00% 1,067.07
444 240215 24国开15 2 0.00% 1,062.39
445 282380006 23建信人寿永续债01 2 0.00% 1,054.48
446 232380006 23中行二级资本债01A 2 0.00% 1,053.43
447 019725 23国债22 2 0.00% 1,053.29
448 2128038 21农业银行永续债01 2 0.00% 1,050.31
449 185445 22光证Y2 2 0.00% 1,046.75
450 127017 万青转债 22 0.00% 1,041.76
451 019729 23国债26 2 0.00% 1,040.47
452 019748 24国债14 2 0.00% 1,034.17
453 102481466 24沪城控MTN001 2 0.00% 1,031.02
454 102480275 24宣城国控MTN001 2 0.00% 1,029.89
455 242480003 24广州农商行永续债01 2 0.00% 1,025.87
456 102282470 22中电建设MTN001 2 0.00% 1,021.10
457 250010 25附息国债10 2 0.00% 1,003.38
458 113670 金23转债 8 0.00% 952.16
459 123122 富瀚转债 4 0.00% 935.77
460 123092 天壕转债 5 0.00% 902.88
461 019769 25国债04 2 0.00% 899.01
462 123210 信服转债 7 0.00% 815.04
463 113050 南银转债 7 0.00% 785.43
464 113621 彤程转债 4 0.00% 784.11
465 113674 华设转债 10 0.00% 770.47
466 127099 盛航转债 14 0.00% 705.07
467 127096 泰坦转债 19 0.00% 661.81
468 123150 九强转债 3 0.00% 658.32
469 127081 中旗转债 21 0.00% 630.90
470 113605 大参转债 1 0.00% 629.44
471 127088 赫达转债 12 0.00% 627.20
472 232480073 24工行二级资本债02BC 2 0.00% 621.11
473 232480011 24农行二级资本债02A 2 0.00% 612.12
474 127037 银轮转债 5 0.00% 571.16
475 123192 科思转债 3 0.00% 538.74
476 2128039 21中国银行二级03 2 0.00% 523.61
477 127072 博实转债 5 0.00% 510.23
478 110074 精达转债 4 0.00% 500.81
479 118038 金宏转债 3 0.00% 497.59
480 123215 铭利转债 12 0.00% 482.47
481 123154 火星转债 4 0.00% 456.45
482 113686 泰瑞转债 12 0.00% 433.68
483 113668 鹿山转债 7 0.00% 418.63
484 102482948 24华宝投资MTN001A 2 0.00% 414.63
485 102484542 24深圳国控MTN001 2 0.00% 409.32
486 019751 24国债16 2 0.00% 407.52
487 102401109 24上虞国投MTN005 2 0.00% 404.93
488 123176 精测转2 6 0.00% 385.86
489 118003 华兴转债 6 0.00% 385.81
490 019756 24特国06 2 0.00% 383.64
491 110070 凌钢转债 1 0.00% 379.93
492 113634 珀莱转债 1 0.00% 379.92
493 113661 福22转债 4 0.00% 363.61
494 128108 蓝帆转债 12 0.00% 342.14
495 110085 通22转债 3 0.00% 307.29
496 127107 领益转债 3 0.00% 305.73
497 110097 天润转债 11 0.00% 279.88
498 111005 富春转债 8 0.00% 261.06
499 118021 新致转债 7 0.00% 256.58
500 123131 奥飞转债 4 0.00% 239.35
501 127039 北港转债 5 0.00% 239.34
502 123039 开润转债 19 0.00% 239.11
503 113628 晨丰转债 8 0.00% 239.00
504 118033 华特转债 4 0.00% 234.81
505 019730 23国债27 7 0.00% 233.94
506 113676 荣23转债 11 0.00% 210.37
507 123231 信测转债 10 0.00% 208.03
508 123185 能辉转债 10 0.00% 197.87
509 127035 濮耐转债 7 0.00% 191.20
510 118054 安集转债 8 0.00% 182.40
511 118000 嘉元转债 4 0.00% 173.53
512 118037 上声转债 9 0.00% 170.30
513 127082 亚科转债 1 0.00% 170.05
514 118045 盟升转债 2 0.00% 165.87
515 123145 药石转债 2 0.00% 163.98
516 128131 崇达转2 2 0.00% 145.30
517 110090 爱迪转债 6 0.00% 145.09
518 113651 松霖转债 11 0.00% 141.29
519 123254 亿纬转债 2 0.00% 121.46
520 128116 瑞达转债 7 0.00% 99.98
521 113053 隆22转债 6 0.00% 74.17
522 128130 景兴转债 8 0.00% 66.70
523 123151 康医转债 1 0.00% 61.59
524 123156 博汇转债 2 0.00% 59.40
525 123198 金埔转债 2 0.00% 58.87
526 113631 皖天转债 6 0.00% 58.05
527 128125 华阳转债 1 0.00% 57.82
528 113672 福蓉转债 3 0.00% 57.55
529 127093 章鼓转债 3 0.00% 57.18
530 123159 崧盛转债 4 0.00% 53.38
531 123207 冠中转债 1 0.00% 48.54
532 113655 欧22转债 4 0.00% 41.55
533 123108 乐普转2 4 0.00% 41.44
534 113673 岱美转债 4 0.00% 41.15
535 113549 白电转债 4 0.00% 29.94
536 111022 锡振转债 2 0.00% 18.70
537 123133 佩蒂转债 4 0.00% 16.50
538 113636 甬金转债 2 0.00% 15.02
539 127041 弘亚转债 2 0.00% 14.99
540 123256 恒帅转债 2 0.00% 2.54
541 113569 科达转债 2 0.00% 2.44
542 123117 健帆转债 2 0.00% 1.71
543 123177 测绘转债 2 0.00% 1.35
544 123089 九洲转2 2 0.00% 1.32
545 123141 宏丰转债 2 0.00% 1.20
546 123088 威唐转债 2 0.00% 1.12
547 118007 山石转债 2 0.00% 0.89

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中欧基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 250205 25国开05 19 1.22% 704,465.56
2 150314 15进出14 1 0.75% 432,990.26
3 190406 19农发06 1 0.74% 428,599.01
4 190210 19国开10 1 0.52% 301,902.05
5 240405 24农发05 1 0.41% 236,510.68
6 250203 25国开03 8 0.39% 224,114.32
7 259917 25贴现国债17 10 0.36% 210,318.10
8 200212 20国开12 1 0.35% 204,795.72
9 112509073 25浦发银行CD073 3 0.35% 199,180.96
10 240203 24国开03 6 0.31% 180,311.04
11 018017 国开2007 1 0.27% 152,915.84
12 112413115 24浙商银行CD115 10 0.26% 149,385.36
13 150218 15国开18 1 0.22% 128,852.95
14 250301 25进出01 28 0.22% 125,958.58
15 112518094 25华夏银行CD094 3 0.21% 119,466.85
16 200405 20农发05 3 0.18% 105,124.71
17 230208 23国开08 3 0.18% 101,449.56
18 240314 24进出14 24 0.18% 101,418.83
19 112413171 24浙商银行CD171 5 0.17% 99,597.50
20 112509075 25浦发银行CD075 3 0.17% 99,585.17
21 112408385 24中信银行CD385 5 0.17% 99,583.48
22 112503101 25农业银行CD101 3 0.17% 99,555.62
23 112520068 25广发银行CD068 3 0.17% 99,554.96
24 112514053 25江苏银行CD053 3 0.17% 99,553.34
25 2228028 22中信银行01 3 0.17% 99,292.80
26 112504006 25中国银行CD006 5 0.17% 99,068.63
27 112404057 24中国银行CD057 5 0.17% 99,025.68
28 112520033 25广发银行CD033 3 0.17% 98,905.09
29 112591898 25广州农村商业银行CD011 3 0.17% 98,868.83
30 112591832 25成都银行CD020 5 0.17% 98,868.83
31 112592258 25深圳农商银行CD013 3 0.17% 98,740.69
32 112514056 25江苏银行CD056 5 0.17% 98,583.47
33 112592276 25杭州银行CD025 5 0.16% 93,803.66
34 240013 24附息国债13 6 0.16% 93,452.67
35 220208 22国开08 7 0.15% 85,493.11
36 112415331 24民生银行CD331 5 0.15% 84,296.74
37 190310 19进出10 1 0.14% 83,073.70
38 019749 24国债15 102 0.14% 82,864.28
39 240431 24农发31 10 0.14% 81,549.38
40 09240202 24国开清发02 4 0.14% 79,934.19
41 200210 20国开10 4 0.14% 78,184.56
42 210210 21国开10 2 0.13% 73,718.08
43 230305 23进出05 5 0.13% 72,460.22
44 240305 24进出05 1 0.12% 71,960.38
45 112592650 25宁波银行CD035 5 0.12% 69,405.58
46 112471488 24宁波银行CD165 5 0.10% 59,795.87
47 190215 19国开15 2 0.10% 58,775.89
48 240215 24国开15 6 0.10% 58,590.05
49 220205 22国开05 5 0.09% 50,613.46
50 112406320 24交通银行CD320 5 0.09% 49,947.15
51 112406364 24交通银行CD364 5 0.09% 49,859.99
52 112406388 24交通银行CD388 5 0.09% 49,830.86
53 112470824 24吉林银行CD237 5 0.09% 49,828.55
54 112472680 24郑州银行CD317 5 0.09% 49,796.41
55 200205 20国开05 3 0.08% 43,494.87
56 250201 25国开01 8 0.07% 42,942.45
57 019766 25国债01 21 0.07% 42,215.30
58 240018 24附息国债18 5 0.07% 41,748.01
59 230405 23农发05 2 0.07% 38,184.20
60 240210 24国开10 9 0.06% 37,003.63
61 250007 25附息国债07 6 0.06% 35,120.52
62 019740 24国债09 77 0.06% 34,280.47
63 232400014 24民生银行二级资本债01 2 0.05% 30,748.97
64 112590360 25富邦华一银行CD004 5 0.05% 29,987.53
65 2320026 23徽商银行 1 0.05% 29,858.58
66 09240402 24农发清发02 2 0.05% 29,160.18
67 2400006 24特别国债06 2 0.05% 29,047.66
68 2328017 23农业银行三农债 1 0.05% 27,844.20
69 240421 24农发21 10 0.05% 27,254.65
70 112505140 25建设银行CD140 3 0.05% 26,517.74
71 09230412 23农发清发12 2 0.05% 26,386.33
72 250401 25农发01 2 0.04% 24,974.34
73 250003 25附息国债03 1 0.04% 24,814.64
74 2228039 22建设银行二级01 4 0.04% 24,333.48
75 230023 23附息国债23 2 0.04% 24,244.92
76 2220037 22宁波银行02 1 0.04% 20,521.85
77 241190 24招证G3 3 0.04% 20,414.25
78 012580266 25苏交通SCP002 2 0.03% 20,066.02
79 112413167 24浙商银行CD167 3 0.03% 19,722.72
80 112506062 25交通银行CD062 3 0.03% 19,663.46
81 112505119 25建设银行CD119 3 0.03% 19,655.93
82 2028034 20浦发银行二级03 4 0.03% 19,633.53
83 019758 24国债21 21 0.03% 19,317.71
84 012483433 24亦庄投资SCP003 2 0.03% 19,175.59
85 2128021 21工商银行永续债01 5 0.03% 18,492.23
86 2220073 22上海银行 1 0.03% 18,249.73
87 102482981 24首创城发MTN001 2 0.03% 18,207.61
88 128136 立讯转债 3 0.03% 17,307.27
89 112502114 25工商银行CD114 3 0.03% 16,696.35
90 210215 21国开15 1 0.03% 16,394.94
91 042480325 24武汉城建CP001 3 0.03% 16,262.57
92 2222008 22上汽通用债 3 0.03% 16,252.04
93 252480007 24东方债01BC 1 0.03% 15,428.76
94 240202 24国开02 2 0.03% 15,247.70
95 012483226 24大横琴SCP004 3 0.03% 15,165.06
96 113065 齐鲁转债 52 0.03% 14,961.41
97 2128017 21中信银行永续债 6 0.03% 14,870.78
98 160213 16国开13 2 0.03% 14,512.40
99 113050 南银转债 50 0.02% 14,304.96
100 312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 2 0.02% 14,228.55
101 240009 24附息国债09 4 0.02% 14,207.96
102 113042 上银转债 46 0.02% 13,582.72
103 110079 杭银转债 45 0.02% 13,496.55
104 232380008 23广州农商行二级资本债01 3 0.02% 12,830.44
105 102000654 20亦庄控股MTN001 3 0.02% 12,388.97
106 102281136 22闽能源MTN002 2 0.02% 12,301.18
107 240208 24国开08 5 0.02% 12,234.26
108 230202 23国开02 2 0.02% 12,154.52
109 185307 22中证Y1 2 0.02% 11,332.98
110 113052 兴业转债 30 0.02% 11,220.36
111 127084 柳工转2 18 0.02% 10,871.99
112 2280219 22开福集团债01 2 0.02% 10,709.59
113 2180393 21鄂科投债02 2 0.02% 10,482.16
114 102380776 23芜湖建设MTN002 3 0.02% 10,481.14
115 2280352 22钱城债02 2 0.02% 10,451.25
116 115412 23北电02 2 0.02% 10,358.99
117 2028017 20农业银行永续债01 3 0.02% 10,325.13
118 2028038 20中国银行二级01 3 0.02% 10,323.75
119 102401005 24上海电气MTN003 3 0.02% 10,114.71
120 012483438 24物产中大SCP008 2 0.02% 10,092.68
121 112502094 25工商银行CD094 2 0.02% 9,963.23
122 112408191 24中信银行CD191 2 0.02% 9,957.43
123 282580003 25平安人寿永续债01 3 0.02% 9,954.94
124 112409280 24浦发银行CD280 2 0.02% 9,881.39
125 112406408 24交通银行CD408 3 0.02% 9,864.77
126 112406409 24交通银行CD409 2 0.02% 9,864.32
127 112505092 25建设银行CD092 3 0.02% 9,831.73
128 112502107 25工商银行CD107 3 0.02% 9,822.37
129 112517073 25光大银行CD073 3 0.02% 9,821.41
130 127076 中宠转2 48 0.02% 9,771.16
131 113648 巨星转债 54 0.02% 9,622.16
132 110086 精工转债 56 0.02% 9,385.55
133 127101 豪鹏转债 37 0.02% 9,272.29
134 113069 博23转债 59 0.02% 9,206.12
135 240304 24进出04 2 0.02% 9,136.56
136 012482476 24陕西建工SCP008 1 0.02% 9,117.01
137 012483207 24杭金投SCP007 2 0.02% 9,094.15
138 110059 浦发转债 40 0.02% 9,035.36
139 123107 温氏转债 15 0.02% 8,996.37
140 113647 禾丰转债 56 0.02% 8,982.50
141 127050 麒麟转债 4 0.02% 8,954.23
142 112517070 25光大银行CD070 2 0.02% 8,841.97
143 2028023 20招商银行永续债01 5 0.02% 8,790.10
144 110081 闻泰转债 34 0.01% 8,410.60
145 127092 运机转债 50 0.01% 8,381.38
146 2020044 20宁波银行二级 2 0.01% 8,269.82
147 128141 旺能转债 44 0.01% 8,266.64
148 2223002 22工银安盛人寿 2 0.01% 8,256.93
149 175181 20保利06 2 0.01% 8,215.66
150 210203 21国开03 2 0.01% 8,142.58
151 240411 24农发11 7 0.01% 8,120.49
152 042480565 24桂交投CP007 2 0.01% 8,067.22
153 019723 23国债20 24 0.01% 8,026.55
154 259916 25贴现国债16 2 0.01% 7,945.02
155 118023 广大转债 32 0.01% 7,900.32
156 118041 星球转债 32 0.01% 7,714.42
157 118028 会通转债 47 0.01% 7,627.28
158 123146 中环转2 41 0.01% 7,426.72
159 128119 龙大转债 27 0.01% 7,332.01
160 127103 东南转债 47 0.01% 7,325.63
161 2128032 21兴业银行二级01 5 0.01% 7,311.24
162 113640 苏利转债 35 0.01% 7,264.11
163 128129 青农转债 45 0.01% 7,171.60
164 102100295 21南京交建MTN001 2 0.01% 7,150.98
165 185806 22紫金02 2 0.01% 7,148.93
166 102382551 23深圳地铁MTN003A 2 0.01% 7,129.07
167 102480276 24中海企业MTN001A 3 0.01% 7,103.68
168 240309 24进出09 5 0.01% 7,056.42
169 123161 强联转债 38 0.01% 7,001.50
170 112513050 25浙商银行CD050 1 0.01% 6,938.58
171 112471809 24杭州银行CD257 1 0.01% 6,905.57
172 112503079 25农业银行CD079 1 0.01% 6,878.07
173 112504008 25中国银行CD008 1 0.01% 6,872.68
174 128144 利民转债 38 0.01% 6,780.81
175 123235 亿田转债 35 0.01% 6,775.98
176 110087 天业转债 21 0.01% 6,704.27
177 232380085 23中行二级资本债04B 3 0.01% 6,584.05
178 123063 大禹转债 35 0.01% 6,341.81
179 111007 永和转债 31 0.01% 6,326.45
180 123183 海顺转债 31 0.01% 6,265.86
181 230203 23国开03 5 0.01% 6,200.90
182 102481363 24知识城MTN001 1 0.01% 6,187.08
183 110089 兴发转债 13 0.01% 6,105.39
184 240519 24信投G1 2 0.01% 6,102.92
185 113667 春23转债 27 0.01% 6,076.10
186 127075 百川转2 27 0.01% 6,020.51
187 127105 龙星转债 36 0.01% 5,943.80
188 113641 华友转债 27 0.01% 5,925.95
189 123186 志特转债 41 0.01% 5,902.90
190 113629 泉峰转债 35 0.01% 5,893.93
191 113056 重银转债 22 0.01% 5,892.48
192 113654 永02转债 23 0.01% 5,851.87
193 123216 科顺转债 35 0.01% 5,697.71
194 123149 通裕转债 36 0.01% 5,676.15
195 118048 利扬转债 46 0.01% 5,662.48
196 113637 华翔转债 29 0.01% 5,545.32
197 123237 佳禾转债 37 0.01% 5,540.61
198 113054 绿动转债 19 0.01% 5,453.55
199 127061 美锦转债 35 0.01% 5,452.50
200 127072 博实转债 48 0.01% 5,417.43
201 113687 振华转债 35 0.01% 5,405.11
202 220220 22国开20 3 0.01% 5,352.33
203 231808 24四川23 2 0.01% 5,331.64
204 113627 太平转债 25 0.01% 5,324.84
205 127045 牧原转债 12 0.01% 5,234.42
206 123225 翔丰转债 31 0.01% 5,219.35
207 123213 天源转债 18 0.01% 5,198.82
208 188642 21中证Y3 2 0.01% 5,197.77
209 2128047 21招商银行永续债 1 0.01% 5,193.50
210 184792 23发控02 1 0.01% 5,181.84
211 123132 回盛转债 28 0.01% 5,162.59
212 118013 道通转债 27 0.01% 5,156.91
213 123247 万凯转债 30 0.01% 5,155.39
214 127043 川恒转债 18 0.01% 5,144.11
215 102483729 24越秀交通MTN004 2 0.01% 5,075.63
216 102483452 24湖交投MTN003 2 0.01% 5,060.29
217 112593854 25温州银行CD041 3 0.01% 4,994.64
218 128132 交建转债 24 0.01% 4,945.16
219 112517041 25光大银行CD041 2 0.01% 4,940.53
220 112409291 24浦发银行CD291 2 0.01% 4,935.15
221 250004 25附息国债04 2 0.01% 4,920.01
222 112517076 25光大银行CD076 2 0.01% 4,909.10
223 112509087 25浦发银行CD087 2 0.01% 4,908.82
224 111010 立昂转债 17 0.01% 4,873.76
225 127042 嘉美转债 32 0.01% 4,815.80
226 128135 洽洽转债 22 0.01% 4,747.89
227 118050 航宇转债 10 0.01% 4,653.76
228 123165 回天转债 20 0.01% 4,633.98
229 113068 金铜转债 24 0.01% 4,617.57
230 111004 明新转债 16 0.01% 4,579.35
231 113676 荣23转债 37 0.01% 4,559.92
232 123200 海泰转债 25 0.01% 4,524.51
233 113678 中贝转债 20 0.01% 4,460.74
234 118031 天23转债 30 0.01% 4,437.49
235 113679 芯能转债 13 0.01% 4,420.85
236 118039 煜邦转债 19 0.01% 4,377.59
237 123212 立中转债 20 0.01% 4,350.33
238 113609 永安转债 19 0.01% 4,313.78
239 123248 恒辉转债 26 0.01% 4,280.40
240 123174 精锻转债 22 0.01% 4,264.90
241 127077 华宏转债 9 0.01% 4,250.92
242 113685 升24转债 12 0.01% 4,242.80
243 113649 丰山转债 23 0.01% 4,242.65
244 113644 艾迪转债 17 0.01% 4,214.42
245 118024 冠宇转债 31 0.01% 4,213.65
246 113549 白电转债 43 0.01% 4,205.96
247 240011 24附息国债11 5 0.01% 4,188.26
248 127102 浙建转债 19 0.01% 4,165.19
249 127099 盛航转债 25 0.01% 4,152.17
250 127016 鲁泰转债 34 0.01% 4,123.09
251 111020 合顺转债 37 0.01% 4,114.83
252 113681 镇洋转债 8 0.01% 4,077.21
253 102483058 24南京高科MTN002 2 0.01% 4,064.56
254 118037 上声转债 34 0.01% 4,062.49
255 118036 力合转债 16 0.01% 4,050.16
256 138718 22保利11 3 0.01% 4,026.98
257 102485290 24南京科创MTN001 2 0.01% 4,023.77
258 110096 豫光转债 9 0.01% 4,016.21
259 232480106 24建行二级资本债03BC 2 0.01% 3,995.81
260 111009 盛泰转债 27 0.01% 3,982.83
261 123243 严牌转债 24 0.01% 3,942.73
262 250002 25附息国债02 3 0.01% 3,924.52
263 123172 漱玉转债 10 0.01% 3,914.94
264 127034 绿茵转债 18 0.01% 3,899.17
265 113665 汇通转债 26 0.01% 3,829.13
266 118016 京源转债 30 0.01% 3,785.57
267 113048 晶科转债 22 0.01% 3,774.39
268 113652 伟22转债 14 0.01% 3,737.89
269 123194 百洋转债 11 0.01% 3,718.54
270 127049 希望转2 35 0.01% 3,706.50
271 127083 山路转债 2 0.01% 3,687.21
272 123220 易瑞转债 25 0.01% 3,686.89
273 127019 国城转债 10 0.01% 3,684.39
274 127068 顺博转债 8 0.01% 3,624.09
275 123221 力诺转债 12 0.01% 3,616.36
276 127018 本钢转债 26 0.01% 3,600.40
277 123189 晓鸣转债 21 0.01% 3,536.99
278 123204 金丹转债 35 0.01% 3,526.15
279 111014 李子转债 32 0.01% 3,522.79
280 118049 汇成转债 8 0.01% 3,514.51
281 123171 共同转债 19 0.01% 3,509.18
282 123222 博俊转债 31 0.01% 3,472.51
283 127060 湘佳转债 2 0.01% 3,445.35
284 113651 松霖转债 37 0.01% 3,405.17
285 123184 天阳转债 21 0.01% 3,405.14
286 128109 楚江转债 16 0.01% 3,375.98
287 113638 台21转债 3 0.01% 3,334.15
288 118043 福立转债 32 0.01% 3,327.15
289 127104 姚记转债 7 0.01% 3,313.90
290 113033 利群转债 24 0.01% 3,306.78
291 230210 23国开10 4 0.01% 3,270.78
292 102480955 24诚通控股MTN009A 1 0.01% 3,270.04
293 113046 金田转债 18 0.01% 3,258.81
294 110093 神马转债 21 0.01% 3,245.43
295 123244 松原转债 7 0.01% 3,217.69
296 123246 远信转债 30 0.01% 3,168.52
297 232380076 23建行二级资本债03A 6 0.01% 3,163.61
298 232380078 23交行二级资本债01A 6 0.01% 3,163.39
299 111005 富春转债 4 0.01% 3,151.53
300 123228 震裕转债 34 0.01% 3,144.71
301 128142 新乳转债 7 0.01% 3,136.44
302 118042 奥维转债 6 0.01% 3,134.24
303 102381145 23九龙江MTN002 2 0.01% 3,129.84
304 123231 信测转债 34 0.01% 3,113.41
305 092280108 22中行二级资本债02A 2 0.01% 3,112.78
306 2028037 20光大银行永续债 2 0.01% 3,108.47
307 123239 锋工转债 35 0.01% 3,102.04
308 2028044 20广发银行二级01 2 0.01% 3,091.24
309 102481968 24汇金MTN003 2 0.01% 3,085.50
310 138825 23阳安01 1 0.01% 3,075.97
311 127094 红墙转债 4 0.01% 3,062.22
312 127035 濮耐转债 16 0.01% 3,052.80
313 127055 精装转债 37 0.01% 3,042.18
314 123169 正海转债 18 0.01% 3,040.69
315 242480082 24农行永续债03BC 2 0.01% 3,040.57
316 113666 爱玛转债 24 0.01% 3,036.42
317 118034 晶能转债 19 0.01% 3,005.01
318 113582 火炬转债 14 0.01% 3,002.88
319 118051 皓元转债 8 0.01% 2,993.70
320 113680 丽岛转债 2 0.01% 2,987.88
321 113675 新23转债 22 0.01% 2,929.14
322 110090 爱迪转债 15 0.01% 2,916.78
323 127089 晶澳转债 9 0.01% 2,896.76
324 128138 侨银转债 30 0.01% 2,883.84
325 110075 南航转债 5 0.00% 2,817.23
326 113639 华正转债 14 0.00% 2,807.55
327 113656 嘉诚转债 12 0.00% 2,757.63
328 113636 甬金转债 17 0.00% 2,733.77
329 123158 宙邦转债 24 0.00% 2,641.03
330 113059 福莱转债 12 0.00% 2,558.82
331 113062 常银转债 6 0.00% 2,556.66
332 113677 华懋转债 10 0.00% 2,492.29
333 123131 奥飞转债 30 0.00% 2,486.37
334 110085 通22转债 13 0.00% 2,444.44
335 113037 紫银转债 43 0.00% 2,435.72
336 111016 神通转债 20 0.00% 2,321.15
337 127026 超声转债 19 0.00% 2,280.38
338 113058 友发转债 18 0.00% 2,264.05
339 118004 博瑞转债 15 0.00% 2,231.47
340 019706 23国债13 12 0.00% 2,216.60
341 123217 富仕转债 29 0.00% 2,207.15
342 220210 22国开10 1 0.00% 2,197.57
343 232380015 23工行二级资本债01A 4 0.00% 2,152.16
344 113659 莱克转债 12 0.00% 2,147.00
345 127078 优彩转债 9 0.00% 2,139.83
346 123233 凯盛转债 16 0.00% 2,139.37
347 123218 宏昌转债 20 0.00% 2,110.65
348 148016 22广发Y3 2 0.00% 2,093.34
349 2028042 20兴业银行永续债 2 0.00% 2,072.43
350 102383305 23东南国资MTN003 2 0.00% 2,061.44
351 2080123 20中国诚通债转股债01 2 0.00% 2,060.23
352 118035 国力转债 9 0.00% 2,057.40
353 123182 广联转债 9 0.00% 2,056.66
354 102382766 23招商蛇口MTN003 1 0.00% 2,054.89
355 240665 24中保02 1 0.00% 2,041.33
356 123230 金钟转债 2 0.00% 2,038.63
357 137622 22保利09 2 0.00% 2,031.36
358 012482177 24鲁钢铁SCP007 2 0.00% 2,026.69
359 012483081 24格力SCP007 2 0.00% 2,022.27
360 012580210 25大唐集SCP001 2 0.00% 2,007.05
361 123168 惠云转债 12 0.00% 1,998.99
362 112404068 24中国银行CD068 2 0.00% 1,982.49
363 112505087 25建设银行CD087 2 0.00% 1,975.67
364 123211 阳谷转债 22 0.00% 1,966.58
365 113682 益丰转债 11 0.00% 1,930.11
366 113045 环旭转债 12 0.00% 1,926.98
367 127039 北港转债 2 0.00% 1,918.61
368 123142 申昊转债 7 0.00% 1,903.44
369 127059 永东转2 8 0.00% 1,838.18
370 123197 光力转债 6 0.00% 1,835.31
371 111015 东亚转债 12 0.00% 1,833.32
372 123223 九典转02 7 0.00% 1,829.23
373 113670 金23转债 6 0.00% 1,809.80
374 113066 平煤转债 2 0.00% 1,790.13
375 127070 大中转债 16 0.00% 1,750.29
376 118015 芯海转债 4 0.00% 1,739.08
377 123122 富瀚转债 4 0.00% 1,737.31
378 118032 建龙转债 13 0.00% 1,723.41
379 113569 科达转债 12 0.00% 1,715.67
380 118008 海优转债 8 0.00% 1,701.71
381 113683 伟24转债 7 0.00% 1,694.92
382 019735 24国债04 2 0.00% 1,666.97
383 113674 华设转债 16 0.00% 1,602.18
384 123147 中辰转债 14 0.00% 1,592.32
385 240376 陕煤KY06 2 0.00% 1,582.71
386 111017 蓝天转债 14 0.00% 1,538.07
387 102480202 24宁河西MTN001 1 0.00% 1,531.67
388 128108 蓝帆转债 28 0.00% 1,529.97
389 123196 正元转02 2 0.00% 1,508.98
390 123188 水羊转债 4 0.00% 1,499.66
391 123078 飞凯转债 7 0.00% 1,497.17
392 113643 风语转债 4 0.00% 1,444.12
393 110073 国投转债 11 0.00% 1,440.82
394 123240 楚天转债 18 0.00% 1,420.46
395 111011 冠盛转债 19 0.00% 1,363.21
396 118003 华兴转债 24 0.00% 1,357.85
397 123159 崧盛转债 6 0.00% 1,337.37
398 123157 科蓝转债 12 0.00% 1,256.47
399 123215 铭利转债 23 0.00% 1,240.68
400 111019 宏柏转债 23 0.00% 1,239.67
401 127020 中金转债 12 0.00% 1,237.69
402 111018 华康转债 4 0.00% 1,220.81
403 128116 瑞达转债 37 0.00% 1,213.29
404 019751 24国债16 4 0.00% 1,212.92
405 127017 万青转债 21 0.00% 1,210.22
406 210220 21国开20 2 0.00% 1,206.87
407 123179 立高转债 4 0.00% 1,192.66
408 113663 新化转债 26 0.00% 1,186.70
409 019631 20国债05 8 0.00% 1,182.69
410 019547 16国债19 2 0.00% 1,171.59
411 127024 盈峰转债 27 0.00% 1,170.62
412 128130 景兴转债 29 0.00% 1,146.45
413 110084 贵燃转债 8 0.00% 1,120.37
414 127053 豪美转债 24 0.00% 1,117.25
415 2128029 21邮储银行二级02 2 0.00% 1,111.96
416 123236 家联转债 23 0.00% 1,111.14
417 118005 天奈转债 4 0.00% 1,106.50
418 113545 金能转债 18 0.00% 1,101.91
419 242380015 23成都农商行永续债01 2 0.00% 1,077.66
420 102481556 24诚通控股MTN011A 2 0.00% 1,073.07
421 102382819 23扬城建MTN001 2 0.00% 1,064.07
422 232380066 23中行二级资本债03A 2 0.00% 1,061.13
423 102383179 23泸州窖MTN003 2 0.00% 1,054.28
424 102281552 22川发展MTN002A 2 0.00% 1,050.99
425 102200206 22湖州城投MTN004(可持续挂钩) 2 0.00% 1,047.70
426 102381383 23湖北宏泰MTN003 2 0.00% 1,044.76
427 102481466 24沪城控MTN001 2 0.00% 1,044.32
428 102380990 23洪山国投MTN003 2 0.00% 1,043.07
429 102380917 23嘉兴国资MTN001(绿色) 2 0.00% 1,042.70
430 019725 23国债22 2 0.00% 1,042.64
431 232380006 23中行二级资本债01A 2 0.00% 1,042.46
432 102281713 22苏城投MTN001A 2 0.00% 1,042.42
433 115097 23漳九03 2 0.00% 1,042.05
434 115175 23住总01 2 0.00% 1,039.63
435 282380006 23建信人寿永续债01 2 0.00% 1,039.60
436 092280134 22工行二级资本债04A 2 0.00% 1,036.14
437 019729 23国债26 2 0.00% 1,034.87
438 102481465 24市北高新MTN001 2 0.00% 1,034.13
439 242480003 24广州农商行永续债01 2 0.00% 1,033.47
440 019748 24国债14 2 0.00% 1,025.41
441 240017 24附息国债17 2 0.00% 1,024.84
442 019741 24国债10 2 0.00% 1,021.37
443 113664 大元转债 23 0.00% 1,018.89
444 110074 精达转债 10 0.00% 961.74
445 123076 强力转债 12 0.00% 959.01
446 110076 华海转债 4 0.00% 940.47
447 127090 兴瑞转债 4 0.00% 939.84
448 118030 睿创转债 25 0.00% 939.54
449 127052 西子转债 21 0.00% 929.11
450 123241 欧通转债 27 0.00% 908.15
451 123089 九洲转2 14 0.00% 886.85
452 127025 冀东转债 13 0.00% 882.69
453 123124 晶瑞转2 6 0.00% 854.10
454 113605 大参转债 1 0.00% 842.65
455 128117 道恩转债 15 0.00% 828.42
456 127037 银轮转债 12 0.00% 827.48
457 102281386 22皖投集MTN001 2 0.00% 820.04
458 127081 中旗转债 24 0.00% 815.46
459 102274 国债2415 3 0.00% 806.89
460 128081 海亮转债 17 0.00% 796.95
461 123166 蒙泰转债 28 0.00% 789.40
462 123210 信服转债 10 0.00% 787.00
463 123187 超达转债 28 0.00% 777.47
464 123178 花园转债 10 0.00% 765.40
465 123173 恒锋转债 23 0.00% 765.39
466 127015 希望转债 12 0.00% 762.77
467 113657 再22转债 7 0.00% 747.51
468 113686 泰瑞转债 22 0.00% 741.81
469 123201 纽泰转债 17 0.00% 735.84
470 118022 锂科转债 6 0.00% 688.15
471 123144 裕兴转债 23 0.00% 672.34
472 123104 卫宁转债 8 0.00% 669.85
473 127082 亚科转债 17 0.00% 666.76
474 123150 九强转债 6 0.00% 651.97
475 123120 隆华转债 10 0.00% 649.82
476 110064 建工转债 6 0.00% 647.51
477 127067 恒逸转2 6 0.00% 643.69
478 110067 华安转债 3 0.00% 637.68
479 118009 华锐转债 4 0.00% 633.02
480 123193 海能转债 8 0.00% 629.45
481 123088 威唐转债 5 0.00% 619.11
482 123071 天能转债 8 0.00% 613.37
483 128105 长集转债 8 0.00% 595.18
484 123130 设研转债 18 0.00% 593.06
485 123085 万顺转2 8 0.00% 579.04
486 113655 欧22转债 19 0.00% 568.95
487 019750 24特国04 3 0.00% 550.48
488 123109 昌红转债 23 0.00% 542.31
489 242380019 23邮储永续债01 2 0.00% 529.62
490 2128019 21中国银行永续债01 3 0.00% 529.32
491 232380057 23中行二级资本债02A 2 0.00% 528.14
492 123192 科思转债 1 0.00% 526.67
493 2128025 21建设银行二级01 2 0.00% 520.80
494 113064 东材转债 13 0.00% 506.49
495 118038 金宏转债 3 0.00% 485.65
496 110062 烽火转债 11 0.00% 481.73
497 123141 宏丰转债 10 0.00% 464.15
498 113628 晨丰转债 4 0.00% 460.65
499 110095 双良转债 4 0.00% 457.91
500 127088 赫达转债 10 0.00% 447.24
501 113043 财通转债 3 0.00% 445.14
502 127062 垒知转债 8 0.00% 439.47
503 127031 洋丰转债 14 0.00% 428.41
504 113579 健友转债 17 0.00% 418.14
505 019760 24国债23 2 0.00% 398.58
506 123206 开能转债 8 0.00% 393.04
507 127038 国微转债 4 0.00% 361.56
508 111021 奥锐转债 4 0.00% 356.14
509 113039 嘉泽转债 9 0.00% 355.23
510 111003 聚合转债 13 0.00% 346.09
511 113660 寿22转债 4 0.00% 339.38
512 118046 诺泰转债 9 0.00% 324.37
513 113653 永22转债 8 0.00% 320.95
514 113597 佳力转债 6 0.00% 320.83
515 123113 仙乐转债 9 0.00% 316.03
516 123119 康泰转2 15 0.00% 290.70
517 128128 齐翔转2 7 0.00% 286.98
518 123114 三角转债 3 0.00% 278.37
519 113621 彤程转债 4 0.00% 260.31
520 127030 盛虹转债 8 0.00% 203.08
521 113615 金诚转债 5 0.00% 202.85
522 113669 景23转债 12 0.00% 170.77
523 123145 药石转债 12 0.00% 169.46
524 127073 天赐转债 3 0.00% 149.79
525 113631 皖天转债 10 0.00% 149.65
526 110094 众和转债 10 0.00% 142.41
527 111013 新港转债 6 0.00% 140.81
528 128134 鸿路转债 3 0.00% 132.45
529 113690 豪24转债 1 0.00% 131.84
530 127028 英特转债 10 0.00% 123.31
531 123108 乐普转2 4 0.00% 106.57
532 123254 亿纬转债 4 0.00% 102.77
533 110070 凌钢转债 10 0.00% 80.99
534 128131 崇达转2 3 0.00% 73.49
535 123160 泰福转债 9 0.00% 65.70
536 123234 中能转债 4 0.00% 63.45
537 019730 23国债27 2 0.00% 50.62
538 113632 鹤21转债 6 0.00% 50.59
539 113661 福22转债 2 0.00% 36.46
540 111001 山玻转债 5 0.00% 31.67
541 128125 华阳转债 5 0.00% 28.98
542 127044 蒙娜转债 5 0.00% 24.56
543 128121 宏川转债 2 0.00% 24.52
544 113673 岱美转债 4 0.00% 21.17
545 123245 集智转债 5 0.00% 17.20
546 118021 新致转债 7 0.00% 13.18
547 123232 金现转债 5 0.00% 13.15
548 113693 志邦转债 3 0.00% 12.50
549 123091 长海转债 2 0.00% 12.22
550 128137 洁美转债 2 0.00% 11.61
551 111002 特纸转债 3 0.00% 3.37
552 127095 广泰转债 2 0.00% 3.19
553 113658 密卫转债 2 0.00% 2.96
554 123117 健帆转债 2 0.00% 1.70
555 123176 精测转2 2 0.00% 1.56
556 123133 佩蒂转债 2 0.00% 1.48
557 123177 测绘转债 2 0.00% 1.26
558 118012 微芯转债 2 0.00% 1.17
559 123092 天壕转债 2 0.00% 0.97
560 118007 山石转债 2 0.00% 0.84
561 113668 鹿山转债 2 0.00% 0.75
562 113606 荣泰转债 2 0.00% 0.13

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